（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自2024年４月１日

至2024年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自2025年４月１日

至2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

4,589

4,511

減価償却費及び償却費

1,795

1,767

減損損失

－

529

支払利息

377

455

認識の中止を伴わない金融負債の条件変更から生じる利得及び損失(△は益）

△467

－

固定資産売却損益(△は益）

△23

△1,695

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,466

△769

棚卸資産の増減額（△は増加）

662

△1,127

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,079

4,626

未収消費税等の増減額（△は増加）

△46

△520

その他の金融負債の増減額（△は減少）

338

373

その他

△92

△448

小計

6,745

7,702

利息及び配当金の受取額

107

150

利息の支払額

△193

△279

法人所得税の支払額又は還付額

△594

△1,653

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,066

5,919

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,475

△2,776

有形固定資産の売却による収入

25

2,767

無形資産の取得による支出

△200

△507

投資有価証券の売却による収入

208

－

その他

△30

△72

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,473

△588

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,000

－

長期借入による収入

25,000

－

長期借入金の返済による支出

△31,451

△1,050

リース負債の返済による支出

△389

△364

配当金の支払額

－

△3,819

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,840

△5,233

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,753

99

現金及び現金同等物の期首残高

15,144

15,476

現金及び現金同等物に係る換算差額

589

674

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,486

16,248