（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△1,384

△8,977

減価償却費

2,732

3,096

減損損失

108

3,870

その他の償却額

128

127

のれん償却額

517

784

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

14

賞与引当金の増減額（△は減少）

△146

△495

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30

11

条件付対価に係る公正価値変動額（△は益）

-

76

受取利息

△220

△133

支払利息

15

420

固定資産除売却損益（△は益）

18

41

資産除去債務戻入益

-

△53

売上債権の増減額（△は増加）

3,366

5,747

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,552

△616

仕入債務の増減額（△は減少）

1,463

66

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,110

△75

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△589

△368

その他

△413

△156

小計

4,186

3,381

利息及び配当金の受取額

224

152

利息の支払額

△15

△14

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

487

△253

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,883

3,265

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,563

△2,173

定期預金の払戻による収入

1,486

2,153

有形及び無形固定資産の取得による支出

△9,367

△12,332

有形及び無形固定資産の売却による収入

4

30

その他償却資産の取得による支出

△238

△12

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△6,416

その他

△0

43

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,678

△18,708

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

9,951

配当金の支払額

△2,047

△2,049

非支配株主への配当金の支払額

-

△69

リース債務の返済による支出

△159

△158

条件付対価の決済による支出

-

△1,480

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,207

6,192

現金及び現金同等物に係る換算差額

195

△408

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,806

△9,659

現金及び現金同等物の期首残高

33,171

27,036

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

49

現金及び現金同等物の四半期末残高

26,364

17,427