（単位：百万円）
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
17,977
15,971
減価償却費及び償却費
4,868
5,127
減損損失（又はその戻入れ）
109
23
受取利息及び受取配当金
△363
△405
支払利息
698
1,122
為替差損益（△は益）
92
295
アレンジメントフィー
33
－
金融収益及び金融費用
20
21
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）
7
65
棚卸資産の増減額（△は増加）
△250
282
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△554
△8,007
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△245
1,837
契約負債の増減額（△は減少）
△1,160
△1,286
引当金の増減額（△は減少）
164
△202
従業員給付の増減額（△は減少）
△217
その他の増減額
△528
△414
小計
20,651
14,724
利息の受取額
361
406
配当金の受取額
0
利息の支払額
△700
△1,095
アレンジメントフィーの支払額
△33
法人所得税の支払額
△5,674
△4,648
14,604
9,387
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,867
△5,829
有形固定資産の売却による収入
81
無形資産の取得による支出
△495
△824
投資有価証券の売却による収入
12
差入保証金の差入による支出
△20
△52
差入保証金の回収による収入
13
6
保険積立金の解約による収入
補助金の受取額
1
その他
△0
△10
△6,053
△6,628
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入による収入
2,000
長期借入による収入
2,721
2,168
長期借入金の返済による支出
△4,000
新株予約権の取得による支出
新株予約権の行使による収入
1,315
自己株式の取得による支出
△4
△4,043
配当金の支払額
△2,827
リース負債の返済による支出
△1,158
△1,207
△2,442
△6,595
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,363
120
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,470
△3,716
現金及び現金同等物の期首残高
20,521
27,992
現金及び現金同等物の期末残高
24,275