(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
11,513
15,804
減価償却費
2,095
2,664
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4
△4
賞与引当金の増減額（△は減少）
△456
△597
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
192
△82
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
13
△1
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
8
1
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
26
受取利息及び受取配当金
△45
△55
支払利息
257
402
持分法による投資損益（△は益）
△857
△974
売上債権の増減額（△は増加）
△4,982
△14,166
未収入金の増減額（△は増加）
289
△1,647
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10,091
△18,028
仕入債務の増減額（△は減少）
4,073
5,758
未払金の増減額（△は減少）
△417
818
その他
2,815
730
小計
4,412
△9,349
利息及び配当金の受取額
300
382
利息の支払額
△141
△275
法人税等の支払額
△1,999
△4,814
2,573
△14,057
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
62
1,383
有形固定資産の取得による支出
△3,197
△3,419
無形固定資産の取得による支出
△394
△440
△72
△120
△3,603
△2,597
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,734
13,073
長期借入れによる収入
10,100
10,000
長期借入金の返済による支出
△2,969
△3,825
配当金の支払額
△1,684
△2,332
自己株式の取得による支出
△0
△292
△186
△165
524
16,457
現金及び現金同等物に係る換算差額
159
△182
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△345
△380
現金及び現金同等物の期首残高
14,449
11,428
現金及び現金同等物の四半期末残高
14,103
11,048