（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

5,292

7,147

減価償却費及び償却費

17,781

18,951

減損損失

317

203

金融収益

△866

△1,252

金融費用

2,366

3,328

固定資産除売却損益（△は益）

151

171

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,106

△1,854

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,061

△732

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

2,177

1,914

その他

△2,907

△485

小計

22,143

27,392

利息及び配当金の受取額

208

286

利息の支払額

△2,130

△2,507

法人所得税の還付額

76

159

法人所得税の支払額

△1,657

△3,006

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,641

22,324

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入れによる支出

△9

－

定期預金の払戻による収入

268

－

有形固定資産の取得による支出

△8,735

△10,266

有形固定資産の売却による収入

300

508

敷金及び保証金の差入による支出

△498

△730

敷金及び保証金の回収による収入

660

902

連結子会社の取得による支出

△9,735

△18,657

事業譲受による支出

－

△269

その他

△1,261

△611

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,009

△29,122

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△386

△100

長期借入れによる収入

16,749

35,770

長期借入金の返済による支出

△15,560

△24,786

社債の発行による収入

2,671

488

社債の償還による支出

△4,095

△3,724

リース負債の返済による支出

△11,182

△12,013

株式の発行による収入

31,665

－

非支配持分からの払込による収入

－

436

連結子会社の自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△952

△1,056

非支配株主への配当金の支払額

△141

△160

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,767

△5,145

現金及び現金同等物に係る換算差額

162

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,560

△11,937

現金及び現金同等物の期首残高

46,307

71,537

現金及び現金同等物の四半期末残高

64,867

59,600