(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,221
4,658
減価償却費
962
980
減損損失
―
7
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△45
60
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△68
△56
賞与引当金の増減額（△は減少）
196
171
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△0
△2
受取利息及び受取配当金
△120
△105
補助金収入
△260
支払利息
26
29
リース条件変更利益
固定資産売却損益（△は益）
0
固定資産除却損
14
15
リース解約損
74
売上債権の増減額（△は増加）
1,354
△2,050
棚卸資産の増減額（△は増加）
△398
1,387
仕入債務の増減額（△は減少）
△59
176
契約負債の増減額（△は減少）
1,269
△295
その他
△140
△396
小計
7,167
4,393
利息及び配当金の受取額
120
105
利息の支払額
△26
△30
法人税等の支払額
△692
△973
リース解約による支払額
6,568
3,464
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△222
投資有価証券の取得による支出
△537
△15
有形固定資産の取得による支出
△1,705
△3,330
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△21
補助金の受取額
260
△1
38
△2,498
△3,172
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50
3,200
長期借入れによる収入
200
長期借入金の返済による支出
△902
△525
リース債務の返済による支出
△153
配当金の支払額
△1,230
△1,434
非支配株主からの払込による収入
44
43
自己株式の取得による支出
△999
△2,058
129
現金及び現金同等物に係る換算差額
582
524
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,594
946
現金及び現金同等物の期首残高
11,417
14,012
現金及び現金同等物の期末残高
14,958