（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

547,025

442,134

減価償却費

438,195

478,616

のれん償却額

34,467

34,467

固定資産売却益

△3,477

－

固定資産除却損

1,044

951

投資事業組合運用損益（△は益）

1,185

△1,019

為替差損益（△は益）

8,457

4,939

受注損失引当金の増減額（△は減少）

27,312

△20,606

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,107

5,392

新株予約権戻入益

△600

－

受取利息及び受取配当金

△486

△6,901

助成金収入

－

△4,564

支払利息

7,205

10,457

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

350,602

△127,793

その他の流動資産の増減額（△は増加）

10,565

△125,945

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△4,733

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,031

△227

繰延資産の取得による増減

－

△33,876

仕入債務の増減額（△は減少）

△78,853

△58,748

未払金の増減額（△は減少）

48,105

5,764

未払費用の増減額（△は減少）

△12,913

1,949

契約負債の増減額（△は減少）

31,629

19,541

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△9,443

24,147

未払消費税等の増減額（△は減少）

14,694

78,339

小計

1,420,856

722,286

利息の受取額

451

6,479

利息の支払額

△7,201

△10,994

助成金の受取額

－

4,564

和解金の受取額

6,000

6,000

法人税等の支払額

△288,160

△177,201

法人税等の還付額

35

332

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,131,982

551,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△40,897

△21,210

有形固定資産の売却による収入

7,952

－

無形固定資産の取得による支出

△477,488

△506,647

投資有価証券の取得による支出

△50,000

－

投資有価証券の売却による収入

－

7,729

長期前払費用の取得による支出

△2,551

－

敷金の差入による支出

△308

△6,420

敷金の回収による収入

528

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△562,764

△526,548

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△108,604

△100,000

リース債務の返済による支出

△14,523

△10,902

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,900

－

自己株式の取得による支出

△617,441

△119,631

財務活動によるキャッシュ・フロー

△738,668

△230,534

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,947

3,966

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△156,502

△201,649

現金及び現金同等物の期首残高

2,704,061

2,547,558

現金及び現金同等物の期末残高

2,547,558

2,345,908