（４）連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
157,412
△33,437
減価償却費
6,282
3,905
貸倒引当金の増減額（△は減少）
52
△75
賞与引当金の増減額（△は減少）
703
130
販売促進引当金の増減額（△は減少）
907
146
受取利息
△142
△1,929
支払利息
71
20
上場関連費用
35
-
自己株式取得費用
245
売上債権の増減額（△は増加）
△55,860
77,178
未収消費税等の増減額（△は増加）
△9,845
24,627
仕入債務の増減額（△は減少）
12,381
△17,976
未払金の増減額（△は減少）
△171
△6,382
営業預り金の増減額（△は減少）
13,800
△2,418
契約負債の増減額（△は減少）
△159,436
△2,670
その他
6,888
△9,979
小計
△26,921
31,385
利息及び配当金の受取額
142
1,929
利息の支払額
△71
△20
法人税等の支払額
△50,774
△58,641
△77,625
△25,347
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△258
無形固定資産の取得による支出
△240
投資有価証券の取得による支出
△60,034
△49,725
敷金及び保証金の差入による支出
△630
△2
敷金及び保証金の回収による収入
979
△59,685
△50,226
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△7,992
△7,366
株式の発行による収入
44,702
自己株式の取得による支出
△115
△49,307
上場関連費用の支出
△13,703
22,892
△56,673
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,412
△1,232
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△117,830
△133,479
現金及び現金同等物の期首残高
1,927,227
1,809,396
現金及び現金同等物の期末残高
1,675,916