（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年10月１日

　至　2024年12月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年10月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,124

2,242

減価償却費

1,878

2,155

賞与引当金の増減額（△は減少）

△500

△571

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11

△34

貸倒引当金の増減額（△は減少）

701

409

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

463

230

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14

－

退職給付に係る資産・負債の増減額

－

△17

受取利息及び受取配当金

△155

△192

受取手数料

△0

－

支払利息

183

241

デリバティブ評価損益（△は益）

311

206

投資有価証券売却損益（△は益）

△274

△156

売上債権の増減額（△は増加）

△5,078

△2,245

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,614

359

前渡金の増減額（△は増加）

△505

△278

仕入債務の増減額（△は減少）

2,180

855

未払費用の増減額（△は減少）

725

390

その他

623

316

小計

△1,912

3,910

利息及び配当金の受取額

117

196

手数料の受取額

0

－

利息の支払額

△76

△132

法人税等の支払額

△2,812

△207

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,683

3,767

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

285

－

有形固定資産の取得による支出

△3,390

△2,274

有形固定資産の売却による収入

0

2

無形固定資産の取得による支出

△30

△25

投資有価証券の取得による支出

△682

△1

投資有価証券の売却による収入

414

2,255

投資有価証券の償還による収入

407

200

貸付けによる支出

△1

△2

貸付金の回収による収入

41

285

投融資の純増減額（△は増加）

※２ △85

※２ △111

その他

△61

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,101

320

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,489

△1,732

長期借入金の返済による支出

△1,189

△1,178

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△711

△712

その他

△30

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,558

△3,652

現金及び現金同等物に係る換算差額

△57

△207

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

715

227

現金及び現金同等物の期首残高

3,161

3,268

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

206

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

※１ 4,083

※１ 3,495