|
|
| （単位：百万円） |
| 前連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
| 当連結会計年度 (自 2025年１月１日 至 2025年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
税引前当期利益 |
| ||
減価償却費及び償却費 |
| ||
減損損失及びその戻入益 |
| ||
持分法による投資損益（△は利益） | △ |
| △ |
金融収益 | △ |
| △ |
金融費用 |
| ||
棚卸資産の増減額（△は増加） | △ |
| △ |
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △ |
| △ |
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △ |
| △ |
その他 | △ |
| △ |
（小計） |
| ||
利息及び配当金の受取額 |
| ||
利息の支払額 | △ |
| △ |
法人所得税等の支払額 | △ |
| △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| ||
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
有形固定資産の売却による収入 |
| ||
有形固定資産の取得による支出 | △ |
| △ |
無形資産の取得による支出 | △ |
| △ |
投資の売却及び償還による収入 |
| ||
投資の取得による支出 | △ |
| △ |
子会社の取得による支出 | △ |
| △ |
定期預金の増減額（△は増加） | △ |
| |
その他 |
| △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ |
| △ |
|
|
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
自己株式の取得による支出 | △ |
| △ |
短期借入金の増減額（△は減少） | △ |
| |
長期借入れによる収入 |
| ||
長期借入金の返済による支出 | △ |
| △ |
社債の発行による収入 |
| ||
社債の償還による支出 | △ |
| |
リース負債の返済による支出 | △ |
| △ |
配当金の支払額 | △ |
| △ |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △ |
| △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ |
| △ |
|
|
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ |
| |
現金及び現金同等物の期首残高 |
| ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| ||
現金及び現金同等物の期末残高 |
|