(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和６年１月１日

　至　令和６年12月31日)

当連結会計年度

(自　令和７年１月１日

　至　令和７年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

862

1,123

減価償却費

438

454

減損損失

-

164

のれん償却額

7

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△160

△90

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△7

解体撤去引当金の増減額（△は減少）

△96

-

受取利息及び受取配当金

△90

△107

支払利息

105

122

為替差損益（△は益）

△66

△81

固定資産廃棄損

3

3

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産圧縮損

0

-

関係会社出資金売却損益（△は益）

8

△390

投資有価証券評価損益（△は益）

0

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△39

△306

受取保険金

△2

△2

関係会社整理損

-

127

関係会社清算損益（△は益）

-

7

売上債権の増減額（△は増加）

△249

174

棚卸資産の増減額（△は増加）

152

204

仕入債務の増減額（△は減少）

△181

△136

長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）

11

17

その他

170

△63

小計

874

1,219

利息及び配当金の受取額

91

110

利息の支払額

△106

△122

保険金の受取額

2

2

法人税等の支払額

△329

△206

法人税等の還付額

40

10

営業活動によるキャッシュ・フロー

571

1,013

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△237

△200

定期預金の払戻による収入

562

379

投資有価証券の取得による支出

△148

-

投資有価証券の売却による収入

50

391

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△159

関係会社出資金の売却による収入

44

-

有形固定資産の取得による支出

△407

△332

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△14

△7

資産除去債務の履行による支出

△0

-

貸付金の回収による収入

8

8

保険積立金の解約による収入

2

0

その他

△17

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△157

73

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和６年１月１日

　至　令和６年12月31日)

当連結会計年度

(自　令和７年１月１日

　至　令和７年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

40

△680

長期借入れによる収入

3,798

3,348

長期借入金の返済による支出

△3,865

△3,877

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△7

△7

配当金の支払額

△106

△113

自己株式の取得による支出

△89

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△229

△1,332

現金及び現金同等物に係る換算差額

15

△20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

199

△265

現金及び現金同等物の期首残高

1,731

1,931

現金及び現金同等物の期末残高

1,931

1,665