(単位：百万円)
前年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
139,721
237,859
減価償却費及び償却費
95,702
101,850
減損損失
13,389
6,175
受取利息及び受取配当金
△11,103
△8,395
持分法による投資利益
△37,035
△35,830
支払利息
6,916
11,029
段階取得に係る差損
18,265
－
有形固定資産及び無形資産売却益
△3,713
△3,351
有形固定資産及び無形資産除売却損
4,925
3,793
子会社株式売却益
△7,372
持分法による投資の減損損失
19,255
営業債権の増減額(△は増加)
△34,894
△33,345
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,888
△1,735
営業債務の増減額(△は減少)
18,240
3,098
未払酒税の増減額(△は減少)
1,942
44
その他
43,977
20,505
小計
263,325
301,698
利息及び配当金の受取額
36,852
36,594
利息の支払額
△6,522
△9,884
法人所得税の支払額
△50,811
△32,980
242,844
295,428
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△180,584
△175,592
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
5,662
8,050
投資の取得による支出
△3,964
△1,881
投資の売却による収入
7,358
638
子会社株式の取得による支出
△159,830
△14,910
子会社株式の売却による収入
1,343
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△5
△30
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
3,513
581
△2,869
△1,876
△329,375
△185,019
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
△717
26
コマーシャル・ペーパーの純増減額
12,999
2,996
長期借入による収入
296,904
28,000
長期借入金の返済による支出
△78,413
△30,000
社債の発行による収入
100,000
社債の償還による支出
△35,000
新株予約権付社債の償還による支出
△9,621
リース負債の返済による支出
△20,223
△20,871
自己株式の取得による支出
△82
△19
子会社の自己株式の取得による支出
△40,018
△9
配当金の支払額
△58,316
△58,730
非支配持分への配当金の支払額
△14,381
△14,806
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△81,768
△8
△344
58,125
△110,524
現金及び現金同等物に係る換算差額
15,624
17,522
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△12,782
17,406
現金及び現金同等物の期首残高
131,399
118,617
会計方針の変更による影響額
△10,731
会計方針の変更を反映した現金及び現金同等物の期首残高
107,886
現金及び現金同等物の期末残高
125,292