(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,904

4,000

減価償却費

2,224

2,128

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△64

△321

賞与引当金の増減額（△は減少）

127

83

受取利息及び受取配当金

△134

△167

支払利息

41

124

支払手数料

－

147

持分法による投資損益（△は益）

△18

△19

固定資産売却損益（△は益）

△4

△137

売上債権の増減額（△は増加）

△603

144

棚卸資産の増減額（△は増加）

637

△440

仕入債務の増減額（△は減少）

68

142

その他

499

906

小計

6,677

6,590

利息及び配当金の受取額

151

198

利息の支払額

△45

△125

法人税等の支払額

△749

△1,121

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,033

5,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,685

△2,690

定期預金の払戻による収入

1,261

3,111

有形固定資産の取得による支出

△3,626

△11,907

有形固定資産の売却による収入

31

143

投資有価証券の取得による支出

△17

△20

投資有価証券の売却による収入

0

35

補助金の受取額

－

397

その他

△101

△610

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,137

△11,539

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

79,723

82,686

短期借入金の返済による支出

△79,523

△77,684

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△41

△19

長期借入れによる収入

2,000

4,852

長期借入金の返済による支出

△1,568

△1,368

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△127

△69

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

59

－

配当金の支払額

△647

△901

非支配株主への配当金の支払額

△202

△112

財務活動によるキャッシュ・フロー

△328

7,384

現金及び現金同等物に係る換算差額

335

133

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

903

1,520

現金及び現金同等物の期首残高

7,977

8,881

現金及び現金同等物の期末残高

8,881

10,402