(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
1,443,137
862,448
減価償却費及び償却費
241,265
230,790
減損損失
－
53,145
金融収益及び金融費用
72,967
68,308
営業債権及びその他の債権の増減額
851,173
640,873
棚卸資産の増減額
148,102
9,513
営業投資有価証券の増減額
△537,606
278,192
営業債務及びその他の債務の増減額
△1,659,853
△1,426,607
その他
234,889
△767,254
小計
794,074
△50,590
利息及び配当金の受取額
3,957
14,029
利息の支払額
△77,966
△81,911
法人所得税の還付額
18,453
31,543
法人所得税の支払額
△388,885
△546,840
雇用調整助成金等の返還に伴う支払額
△778,375
特別調査費用等の支払額
△374,643
保険金の受取額
100,000
供託金の預入による支出
△71,000
349,634
△1,757,789
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額
△71,113
△363,283
有形固定資産の取得による支出
△17,101
△66,877
有形固定資産の売却による収入
29,081
1,408
無形資産の取得による支出
△3,177
△11,882
敷金及び保証金の差入による支出
△494,830
△464,762
敷金及び保証金の回収による収入
477,232
387,128
子会社株式の取得による支出
△1,058,133
△593,141
△4,554
16,708
△1,142,597
△1,094,701
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
△7,494
長期借入金の返済による支出
△629,704
△459,145
長期借入れによる収入
1,100,000
リース負債の返済による支出
△177,382
△156,523
自己株式の取得による支出
△32,134
△3
配当金の支払額
△148,692
△995,408
484,328
現金及び現金同等物の増減額
△1,788,372
△2,368,162
現金及び現金同等物の期首残高
17,007,750
16,344,995
現金及び現金同等物に係る換算差額
△79,157
43,642
現金及び現金同等物の中間期末残高
15,140,221
14,020,476