（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,155,060

869,015

減価償却費

93,606

92,859

のれん償却額

－

11,396

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26

6,933

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

2,028

受取利息及び受取配当金

△33,270

△12,467

保険解約返戻金

－

△18,568

支払利息

－

268

為替差損益（△は益）

△1,291

△26

固定資産売却損益（△は益）

153

－

固定資産除却損

4,634

1,907

投資有価証券売却損益（△は益）

△862

△7,655

投資有価証券評価損益（△は益）

4,679

699

自己株式取得費用

1,352

－

助成金収入

△5,423

△8,796

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△127,577

△589,225

棚卸資産の増減額（△は増加）

45,689

42,348

仕入債務の増減額（△は減少）

100,252

△12,996

その他の資産の増減額（△は増加）

35,475

△8,185

その他の負債の増減額（△は減少）

△181,981

△1,682

その他

4,099

2,167

小計

1,094,570

370,020

利息及び配当金の受取額

33,264

12,453

利息の支払額

－

△261

保険解約返戻金の受取額

－

39,900

助成金の受取額

5,423

8,796

法人税等の支払額

△32,347

△201,773

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,100,911

229,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2

△22

定期預金の払戻による収入

20,000

92,949

有形固定資産の取得による支出

△39,186

△40,481

有形固定資産の売却による収入

23

－

無形固定資産の取得による支出

△20,294

△7,653

投資有価証券の取得による支出

△1,000

－

投資有価証券の売却による収入

1,328

9,861

資産除去債務の履行による支出

△9,518

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△86,520

長期貸付金の回収による収入

－

11,000

敷金及び保証金の回収による収入

23,763

1,492

敷金及び保証金の差入による支出

－

△89,759

その他

△4,154

543

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,041

△108,592

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△7,500

自己株式の取得による支出

△1,177,501

－

配当金の支払額

△109,656

△104,132

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,287,157

△111,632

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,716

7,908

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△212,571

16,819

現金及び現金同等物の期首残高

3,387,269

3,174,697

現金及び現金同等物の期末残高

3,174,697

3,191,517