前第3四半期連結累計期間

(自　2024年 4月 1日

   至　2024年12月31日）

当第3四半期連結累計期間

(自　2025年 4月 1日

   至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

21,831

23,950

減価償却費

11,441

13,433

のれん償却額

3,321

3,353

貸倒引当金の増減額（△は減少）

346

△125

その他の引当金の増減額（△は減少）

△81

△20

固定資産売却損益（△は益）

△141

△9

固定資産処分損益（△は益）

26

47

受取利息及び受取配当金

△177

△237

支払利息

1,162

1,681

デリバティブ評価損益（△は益）

△1,730

△4,578

売上債権の増減額（△は増加）

△7,374

△8,194

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,623

△11,093

仕入債務の増減額（△は減少）

4,141

718

その他

△7,947

4,005

小計

17,195

22,930

利息及び配当金の受取額

174

231

利息の支払額

△1,119

△1,634

補償金の受取額

－

66

補助金の受取額

265

55

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△10,819

△8,526

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,695

13,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,264

有形固定資産の取得による支出

△21,909

△17,664

無形固定資産の取得による支出

△1,713

△1,230

その他

△250

△171

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,873

△20,331

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,570

712

長期借入れによる収入

18,416

9,530

長期借入金の返済による支出

△9,722

△9,831

社債の償還による支出

△110

△66

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,892

△3,851

リース債務の返済による支出

△610

△1,156

セール・アンド・リースバックによる収入

8,907

4,769

その他

23

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,582

103

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,964

1,197

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△631

△5,907

現金及び現金同等物の期首残高

29,650

45,460

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

212

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

29,231

39,552