(単位：千円)

前中間連結会計期間

(自　2024年７月１日

至　2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年７月１日

至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

361,271

45,700

非継続事業からの税引前中間利益（△損失）

153,616

△52

減価償却費及び償却費

155,764

175,188

固定資産除売却損益（△は益）

△3,331

△229

子会社株式売却益

△284,771

－

投資事業有価証券に係る損益（△は益）

37,079

－

金融収益

△11,750

△17,178

金融費用

23,668

28,290

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△252,323

△375,600

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

48,515

84,158

棚卸資産の増減額（△は増加）

△55,605

△28,872

再保険資産の増減額（△は増加）

△12,094

－

保険契約負債の増減額（△は減少）

2,140

－

その他

28,825

15,481

小計

191,004

△73,114

利息及び配当金の受取額

11,593

14,181

利息の支払額

△23,629

△22,600

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△84,619

△226,006

営業活動によるキャッシュ・フロー

94,348

△307,539

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△643,000

－

定期預金の払戻による収入

35,700

－

有形固定資産の取得による支出

△9,436

△98,711

有形固定資産の売却による収入

1,400

280

無形資産の取得による支出

△11,641

△11,585

無形資産の売却による収入

5,000

－

投資有価証券の取得による支出

－

△42,454

投資有価証券の売却による収入

162,719

390,869

貸付金の回収による収入

1,800

1,000

敷金及び保証金の差入による支出

△15,120

△11,388

敷金及び保証金の回収による収入

186,964

142

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

96,592

－

その他

6,225

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△182,795

228,152

(単位：千円)

前中間連結会計期間

(自　2024年７月１日

至　2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年７月１日

至　2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△800,000

650,000

長期借入れによる収入

360,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△725,354

△669,918

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

リース負債の返済による支出

△134,372

△140,431

新株予約権の行使による株式発行収入

3,313

3,212

子会社の自己株式の取得による支出

△40,536

－

配当金の支払額

△325,472

△148,171

非支配持分への配当金の支払額

△21,704

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,704,126

△125,308

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

2,042

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,792,581

△202,652

現金及び現金同等物の期首残高

6,817,385

4,586,809

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,024,803

4,384,156