（単位：百万円）

  前中間連結会計期間

(自　2024年７月１日

　至　2024年12月31日)

  当中間連結会計期間

(自　2025年７月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

629

752

減価償却費及び償却費

1,742

1,958

減損損失

－

4

金融収益

△10

△13

金融費用

104

127

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△158

△527

棚卸資産の増減額（△は増加）

60

9

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

21

28

未払費用の増減額（△は減少）

△328

△271

その他

32

266

小計

2,093

2,336

利息の受取額

2

3

利息の支払額

△97

△124

法人所得税の還付額

2

－

法人所得税の支払額

△370

△129

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,630

2,086

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△654

△634

無形資産の取得による支出

△77

△200

差入保証金の差入による支出

△69

△130

差入保証金の回収による収入

60

37

その他

△2

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△744

△940

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△600

－

長期借入れによる収入

2,000

－

長期借入金の返済による支出

△450

△350

セール・アンド・リースバックによる収入

427

109

リース負債の返済による支出

△1,506

△1,655

新株予約権の行使による収入

2

45

配当金の支払額

△354

△461

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△479

△2,312

現金及び現金同等物に係る換算差額

△55

122

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

350

△1,043

現金及び現金同等物の期首残高

4,701

5,271

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,052

4,227