(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,982

7,334

減価償却費

1,954

2,207

減損損失

235

807

のれん償却額

80

161

貸倒引当金の増減額（△は減少）

642

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△30

△160

受取利息及び受取配当金

△60

△66

支払利息

246

536

為替差損益（△は益）

15

△137

社債発行費

－

73

支払手数料

38

180

持分法による投資損益（△は益）

△179

△251

匿名組合投資損益（△は益）

△164

△246

固定資産売却損益（△は益）

△126

△5,727

固定資産除却損

4

65

投資有価証券売却損益（△は益）

△85

1

投資有価証券評価損益（△は益）

153

405

保険解約返戻金

△59

△5

棚卸資産除却損

－

49

事業構造改善費用

－

253

負ののれん発生益

△232

－

段階取得に係る差損益（△は益）

132

－

持分変動損益（△は益）

10

20

売上債権の増減額（△は増加）

557

1,447

棚卸資産の増減額（△は増加）

△593

394

仕入債務の増減額（△は減少）

△157

△194

その他

1,339

△1,146

小計

7,703

6,001

利息及び配当金の受取額

172

183

利息の支払額

△257

△679

法人税等の支払額

△884

△1,598

その他

－

△17

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,734

3,890

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,569

△7,467

有形固定資産の売却による収入

220

8,564

無形固定資産の取得による支出

△239

△64

投資有価証券の取得による支出

△1,127

△3,593

投資有価証券の売却による収入

414

35

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△862

△5,885

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,346

－

貸付けによる支出

△2,480

△3,877

貸付金の回収による収入

1,368

3,465

定期預金の払戻による収入

1

7

保険積立金の解約による収入

535

12

その他

△134

855

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,529

△7,947

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△2,000

長期借入れによる収入

－

12,200

長期借入金の返済による支出

△3,500

△8,650

社債の発行による収入

－

4,500

社債の償還による支出

－

△250

非支配株主からの払込みによる収入

12

－

自己株式の取得による支出

△1,736

△631

配当金の支払額

△617

△1,737

非支配株主への配当金の支払額

△1

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

27

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△407

△222

設備関係割賦債務の返済による支出

△246

△0

支払手数料の支出

－

△180

その他

△44

△88

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,542

2,967

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,336

△1,091

現金及び現金同等物の期首残高

14,355

12,232

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

316

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

213

14

現金及び現金同等物の期末残高

12,232

11,472