(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
22,904
15,984
減価償却費
12,083
13,308
正味貨幣持高に係る利得
△1,373
△2,251
減損損失
401
7,267
受取利息及び受取配当金
△1,940
△1,885
支払利息
2,762
1,232
持分法による投資損益（△は益）
74
△78
有形固定資産売却損益（△は益）
2
△325
有形固定資産除却損
65
124
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,681
△2,846
投資有価証券評価損益（△は益）
839
-
売上債権の増減額（△は増加）
△3,211
3,624
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,121
320
仕入債務の増減額（△は減少）
1,700
△3,471
その他
695
2,304
小計
30,200
33,308
利息及び配当金の受取額
2,219
1,945
利息の支払額
△2,408
△1,310
法人税等の支払額
△3,046
△6,389
26,964
27,554
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△591
△19
有形固定資産の取得による支出
△18,033
△14,728
有形固定資産の売却による収入
60
483
無形固定資産の取得による支出
△863
△692
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△90
△265
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
9,599
4,587
△255
△526
△10,172
△11,162
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,331
△5,021
長期借入れによる収入
12,370
11,300
長期借入金の返済による支出
△16,174
△28,661
社債の発行による収入
5,000
収益分配請求権設定契約による収入
4,639
1,906
自己株式の取得による支出
△7,505
△10,450
配当金の支払額
△5,035
△5,003
非支配株主からの払込みによる収入
770
リース債務の返済による支出
△593
△619
△114
△166
△14,975
△31,716
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,195
1,064
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,012
△14,260
現金及び現金同等物の期首残高
56,040
60,052
現金及び現金同等物の期末残高
※1 60,052
※1 45,792