（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

当連結会計年度

（自　2025年１月１日

至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,227,856

1,483,442

減価償却費

613,957

686,450

貸倒引当金の増減額（△は減少）

603

124

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,465

6,478

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

43,181

受取利息及び受取配当金

△227

△13,299

支払利息

124

32

為替差損益（△は益）

△1,150

△1,169

固定資産除却損

516

1,581

売上債権の増減額（△は増加）

197,930

△1,249,263

棚卸資産の増減額（△は増加）

261,699

△368,288

仕入債務の増減額（△は減少）

737,868

664,274

未払金の増減額（△は減少）

30,423

2,537

未払消費税等の増減額（△は減少）

△128,923

△35,210

その他

△104,772

71,887

小計

2,857,372

1,292,758

利息及び配当金の受取額

227

6,939

利息の支払額

△128

△36

法人税等の支払額

△389,336

△396,124

法人税等の還付額

3,422

388

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,471,556

903,924

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,740

△9,526

無形固定資産の取得による支出

△798,602

△884,416

差入保証金増加による支出

△5,965

△43,349

差入保証金減少による収入

143,580

9,146

その他

100

4,564

投資活動によるキャッシュ・フロー

△665,628

△923,580

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△53,320

△19,992

株式の発行による収入

47,266

127,375

自己株式の取得による支出

-

△225,786

配当金の支払額

△211,534

△261,965

財務活動によるキャッシュ・フロー

△217,587

△380,368

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,150

1,169

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,589,491

△398,855

現金及び現金同等物の期首残高

4,169,591

5,759,082

現金及び現金同等物の期末残高

5,759,082

5,360,227