（単位：百万円）

注記

前第３四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2025年４月１日

　　至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

105,216

66,916

非継続事業からの税引前四半期利益

15,17

2

－

減価償却費及び償却費

49,219

50,671

受取利息及び受取配当金

△2,558

△1,928

支払利息

3,857

3,470

持分法による投資損益（△は益）

△238

3,702

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

3,887

15,187

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,741

△18,757

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△3,281

△3,017

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,595

358

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,250

△364

引当金の増減額（△は減少）

9

△9,566

10,260

その他

△16,212

△9,519

小計

120,930

116,979

利息の受取額

2,556

1,925

配当金の受取額

2

3

利息の支払額

△3,466

△3,149

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

6,277

△56,423

営業活動によるキャッシュ・フロー

126,299

59,335

（単位：百万円）

注記

前第３四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2025年４月１日

　　至　2025年12月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△30,893

△44,404

無形資産の取得による支出

△13,430

△19,801

投資有価証券の取得による支出

△8,455

△3,113

整形外科事業の譲渡による収入

15,17

1,950

－

条件付対価の決済による支出

△4,572

△168

株式取得契約の解除に伴う回収額

7,603

3,032

その他

18

5,240

△3,260

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,557

△67,714

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

8

－

70,000

長期借入金の返済による支出

△50,035

△70,000

リースに係る負債の返済による支出

△14,400

△14,619

配当金の支払額

11

△20,981

△22,556

社債の発行による収入

8

－

29,873

社債の償還による支出

8

△20,000

△25,000

自己株式の取得による支出

10

△100,002

△50,001

その他

△1,170

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

△206,588

△82,334

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,170

7,645

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△120,676

△83,068

現金及び現金同等物の期首残高

340,933

252,532

現金及び現金同等物の四半期末残高

220,257

169,464