(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
283
586
減価償却費
1,412
1,401
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△66
194
持分法による投資損益（△は益）
△243
△291
投資有価証券売却損益（△は益）
△173
△689
受取利息及び受取配当金
△242
△249
支払利息
176
271
売上債権の増減額（△は増加）
5,236
10,543
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,797
△7,320
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,533
△2,419
契約負債の増減額（△は減少）
1,667
△1,234
その他
△2,421
△4,679
小計
△6,699
△3,886
利息及び配当金の受取額
256
275
利息の支払額
△180
△285
法人税等の支払額
△1,883
△2,100
△8,508
△5,997
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,328
△1,069
定期預金の払戻による収入
306
37
投資有価証券の取得による支出
△14
△17
投資有価証券の売却による収入
265
1,114
有形固定資産の取得による支出
△620
△536
有形固定資産の売却による収入
2
0
無形固定資産の取得による支出
△28
△81
1
△979
△1,414
△1,531
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,800
11,700
長期借入れによる収入
10,000
2,000
長期借入金の返済による支出
△7,000
△5,000
配当金の支払額
△1,254
△1,438
△139
△673
6,405
6,588
現金及び現金同等物に係る換算差額
25
45
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,492
△894
現金及び現金同等物の期首残高
9,183
8,132
現金及び現金同等物の四半期末残高
5,691
7,238