前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

△297

368

減価償却費及び償却費

449

460

減損損失（又は戻入れ）

175

－

金融収益

△427

△789

金融費用

71

256

CEJファンドに係る損益（△は益）

△71

△118

持分法による投資損益（△は益）

16

9

棚卸資産の増減額（△は増加）

45

△122

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

66

342

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

119

54

その他

△120

△214

小計

25

246

利息の受取額

26

55

利息の支払額

△0

△0

法人所得税の支払額

△7

△4

法人所得税の還付額

0

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

45

298

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

△19,484

△15,000

投資の償還による収入

19,500

17,984

定期預金の預入による支出

－

△783

有形固定資産の取得による支出

△263

△12

無形資産の取得による支出

△9

△1

投資有価証券の取得による支出

△915

△45

投資有価証券の売却による収入

77

－

貸付けによる支出

△2

△2

貸付金の回収による収入

－

9

その他

13

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,083

2,154

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3

△4

リース負債の返済による支出

△127

△128

その他

△8

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△137

△147

現金及び現金同等物に係る換算差額

34

68

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,142

2,373

現金及び現金同等物の期首残高

5,155

6,824

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,014

9,197