前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

8,415

9,636

減価償却費及び償却費

10,959

12,251

減損損失（又は戻入れ）

－

14

受取利息及び受取配当金

△331

△395

支払利息

1,249

1,441

為替差損益（△は益）

△82

△408

持分法による投資損益（△は益）

△107

△163

固定資産売却損益（△は益）

△89

△40

固定資産除却損

127

43

営業債権の増減額（△は増加）

4,389

3,711

棚卸資産の増減額（△は増加）

△596

△1,810

営業債務の増減額（△は減少）

△3,910

△4,183

契約負債の増減額（△は減少）

△1,178

△985

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,310

△307

その他

△169

△3,553

小計

19,988

15,253

利息及び配当金の受取額

385

445

利息の支払額

△1,252

△1,473

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△4,024

△3,695

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,097

10,531

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△46

△38

定期預金の払戻による収入

347

157

有形固定資産の取得による支出

△12,879

△9,447

有形固定資産の売却による収入

4,151

2,843

無形資産の取得による支出

△202

△893

投資有価証券の取得による支出

△0

△1

投資有価証券の売却による収入

127

242

子会社の取得による収支（△は支出）

－

△327

貸付けによる支出

△9

△12

貸付金の回収による収入

75

77

敷金及び保証金の差入による支出

△150

△195

敷金及び保証金の回収による収入

76

95

事業譲受による支出

△415

△16

その他

1

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,924

△7,524

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

938

9,953

長期借入れによる収入

11,190

13,583

長期借入金の返済による支出

△7,244

△10,136

社債の償還による支出

△157

△127

株式の発行による収入

469

－

自己株式の取得による支出

△0

△2,302

子会社の自己株式の取得による支出

△138

△0

配当金の支払額

△2,893

△2,847

非支配持分への配当金の支払額

△220

△182

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△1,002

△2,949

リース負債の返済による支出

△8,251

△10,857

その他

△1

△53

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,309

△5,920

現金及び現金同等物に係る換算差額

130

360

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,006

△2,552

現金及び現金同等物の期首残高

13,483

14,643

現金及び現金同等物の四半期末残高

12,477

12,090