（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

当連結会計年度

（自　2025年１月１日

至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

1,312,642

1,385,536

減価償却費及び償却費

343,848

368,610

金融収益及び金融費用（△は益）

32,745

11,680

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

324,602

174,331

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△206,404

△280,020

その他

76,300

△88,876

小計

1,883,734

1,571,261

利息及び配当金の受取額

299

6,397

利息の支払額

△24,063

△48,210

法人所得税の還付額

29,580

72,393

法人所得税の支払額

△492,871

△564,854

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,396,680

1,036,988

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△103,207

△21,026

投資有価証券の売却による収入

24,974

4,360

有形固定資産の取得による支出

△28,827

△75,182

無形固定資産の取得による支出

△4,839

△4,050

投資不動産の売却による収入

244,486

－

貸付金の回収による収入

330

1,735

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

当連結会計年度

（自　2025年１月１日

至　2025年12月31日）

敷金及び保証金の差入による支出

△53,648

△46,713

敷金及び保証金の回収による収入

8,597

58,129

子会社の取得による支出

△383,167

△1,203,665

事業譲受による支出

△85,000

△26,846

その他の投資の回収による収入

－

104,910

その他

△568

22,806

投資活動によるキャッシュ・フロー

△380,870

△1,185,541

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

121,490

358,662

長期借入れによる収入

－

1,430,000

長期借入金の返済による支出

△616,425

△679,861

リース債務の返済による支出

△274,925

△326,067

自己株式の取得による支出

△300,840

△250,656

新株予約権の行使による収入

177,214

－

配当金の支払額

△98,219

△106,972

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△40,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△991,706

385,104

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,263

△655

現金及び現金同等物の増減額

25,366

235,896

現金及び現金同等物の期首残高

3,277,073

3,302,440

現金及び現金同等物の期末残高

3,302,440

3,538,337