（単位：千円）

　　　前連結会計年度

　（自　2024年１月１日

　　至　2024年12月31日）

　　　当連結会計年度

　（自　2025年１月１日

　　至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

544,870

1,854,282

減価償却費及び償却費

2,917,942

3,274,113

減損損失

44,949

－

株式報酬費用

260,815

256,754

金融収益及び金融費用（△は益）

42,469

113,312

持分法による投資損益（△は益）

86,749

95,076

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△653,685

△320,055

棚卸資産の増減額（△は増加）

△84,994

△157,620

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△46,532

△163,037

前払費用の増減額（△は増加）

△6,384

44,383

長期前払費用の増減額（△は増加）

△47,551

42,785

未払従業員賞与の増減額（△は減少）

44,093

△11,913

契約負債の増減額（△は減少）

3,116,967

2,102,327

未払消費税等の増減額（△は減少）

258,335

15,670

その他

90,493

141,170

小計

6,568,535

7,287,249

利息の受取額

6,782

4,497

配当金の受取額

5,324

6,292

利息の支払額

△44,231

△70,073

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△5,688

△331,377

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,530,722

6,896,588

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,303

△17,905

有形固定資産の売却による収入

1,639

641

無形資産の取得による支出

△4,553,200

△4,432,924

投資の取得による支出

△10,608

－

投資の売却及び償還による収入

331,441

11,600

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

12,210

貸付けによる支出

△230

△3,000

貸付金の回収による収入

10,596

7,883

敷金及び保証金の差入による支出

△4,362

△5,375

敷金及び保証金の回収による収入

7,188

7,567

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△100,650

－

投資事業組合からの分配による収入

16,080

10,680

その他

－

△261

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,308,408

△4,408,884

（単位：千円）

　　　前連結会計年度

　（自　2024年１月１日

　　至　2024年12月31日）

　　　当連結会計年度

　（自　2025年１月１日

　　至　2025年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,900,000

－

長期借入れによる収入

4,700,000

1,482,100

長期借入金の返済による支出

△2,626,814

△2,928,836

リース負債の返済による支出

△879,556

△833,066

配当金の支払額

△88,802

△403,662

自己株式の取得による支出

－

△64

コミットメントライン関連費用

△39,540

△8,538

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,834,711

△2,692,066

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

△1,699

19,757

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

385,903

△184,605

現金及び現金同等物の期首残高

3,920,033

4,305,936

現金及び現金同等物の期末残高

4,305,936

4,121,331