(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
41
31
減価償却費
161
168
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
1
受取利息及び受取配当金
△0
△1
支払利息
9
15
預り保証金精算益
－
助成金収入
△2
△21
受取補償金
△32
受取保険金
△27
減損損失
12
32
売上債権の増減額（△は増加）
△23
17
営業貸付金の増減額（△は増加）
69
33
棚卸資産の増減額（△は増加）
7
△116
仕入債務の増減額（△は減少）
30
△46
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5
3
預り金の増減額（△は減少）
△35
その他
△29
△119
小計
213
△51
利息及び配当金の受取額
△4
利息の支払額
△8
△10
法人税等の支払額
△6
△17
補償金の受取額
保険金の受取額
27
助成金の受取額
2
21
234
△34
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△111
△93
無形固定資産の取得による支出
△31
△26
敷金及び保証金の差入による支出
△3
預り保証金の受入による収入
28
預り保証金の返還による支出
△37
△43
20
△167
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300
長期借入金の返済による支出
△80
△50
長期未払金の返済による支出
△14
△13
リース債務の返済による支出
△11
△7
新株予約権の発行による収入
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入
△98
229
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
85
現金及び現金同等物の期首残高
1,013
999
現金及び現金同等物の期末残高
1,085