（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

当連結会計年度

（自　2025年１月１日

至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△286,035

137,875

減価償却費

211,818

118,643

敷金償却

23,152

16,445

株式報酬費用

-

8,979

新株予約権戻入益

△4,914

△452

株式給付引当金の増減額（△は減少）

14,912

18,178

受取保険金

△5,905

-

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△298,177

4,344

関係会社株式売却損益（△は益）

△91,462

-

和解金

21,552

-

支払利息及び社債利息

23,456

26,009

減損損失

423,233

293

固定資産除却損

6,409

1,031

固定資産売却損益（△は益）

-

1,781

売上債権の増減額（△は増加）

14,411

△62,375

仕入債務の増減額（△は減少）

△83,261

△33,256

未払金の増減額（△は減少）

260,957

47,314

未払消費税等の増減額（△は減少）

84,911

22,156

未収消費税等の増減額（△は増加）

△175,427

171,135

その他

△16,071

70,875

小計

123,562

548,982

利息及び配当金の受取額

247

3,505

保険金の受取額

5,905

-

利息の支払額

△24,114

△26,150

和解金の支払額

△21,552

-

法人税等の還付額

10,617

150,187

法人税等の支払額

△226,635

△106,979

営業活動によるキャッシュ・フロー

△131,970

569,544

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

335,924

13,705

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

246,355

-

有形固定資産の取得による支出

△600,095

△33,241

有形固定資産の売却による収入

-

1,299

敷金の差入による支出

△26,534

-

敷金の回収による収入

41,591

49,573

その他

8,799

4,390

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,040

35,726

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

当連結会計年度

（自　2025年１月１日

至　2025年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入

-

3,224

自己株式の取得による支出

△23,342

△141,352

自己株式の処分による収入

10,181

3,983

長期借入れによる収入

500,000

-

長期借入金の返済による支出

△487,268

△994,804

社債の償還による支出

△20,000

△5,000

その他

△1,401

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,830

△1,133,948

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△147,759

△528,677

現金及び現金同等物の期首残高

2,772,342

2,624,582

現金及び現金同等物の期末残高

2,624,582

2,095,905