(単位：千円)

前連結会計年度

(2025年６月30日)

当中間連結会計期間

(2025年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

35,789,632

29,844,959

売掛金

3,619,898

3,656,414

買取債権

-

1,537,231

立替金

3,982,166

5,555,456

預託金

957,968

2,450,056

その他

1,558,998

2,550,674

貸倒引当金

△33,756

△1,040,662

流動資産合計

45,874,908

44,554,130

固定資産

有形固定資産

建物附属設備

18,685

249,614

減価償却累計額

△7,086

△10,884

建物附属設備（純額）

11,598

238,730

工具、器具及び備品

87,542

224,866

減価償却累計額

△30,751

△51,332

工具、器具及び備品（純額）

56,791

173,533

建設仮勘定

-

112,129

有形固定資産合計

68,390

524,393

無形固定資産

のれん

590,517

543,381

ソフトウエア

2,547,104

3,984,552

ソフトウエア仮勘定

978,639

1,161,156

無形固定資産合計

4,116,261

5,689,090

投資その他の資産

投資有価証券

424,016

430,770

繰延税金資産

982,403

974,501

敷金及び保証金

904,807

1,072,441

その他

322,502

260,493

貸倒引当金

△97,606

△135,523

投資その他の資産合計

2,536,123

2,602,683

固定資産合計

6,720,774

8,816,166

資産合計

52,595,683

53,370,297

(単位：千円)

前連結会計年度

(2025年６月30日)

当中間連結会計期間

(2025年12月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金

9,600,000

11,080,000

未払金

1,835,436

1,163,166

未払費用

2,683,193

2,827,484

未払法人税等

139,296

158,599

前受収益

14,665,191

14,200,217

賞与引当金

588,950

460,620

その他の引当金

199,304

353,262

その他

1,599,434

1,132,678

流動負債合計

31,310,806

31,376,027

固定負債

資産除去債務

1,533,896

1,755,307

長期未払金

10,000

-

その他の引当金

28,797

76,090

その他

48,899

9,891

固定負債合計

1,621,593

1,841,290

負債合計

32,932,399

33,217,317

純資産の部

株主資本

資本金

27,043,623

27,888,684

資本剰余金

574,738

1,419,800

利益剰余金

△8,133,721

△7,828,385

自己株式

△650

△1,500,380

株主資本合計

19,483,989

19,979,719

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

19,040

48,513

繰延ヘッジ損益

4,321

2,171

為替換算調整勘定

4,706

7,295

その他の包括利益累計額合計

28,069

57,980

新株予約権

151,224

115,280

純資産合計

19,663,283

20,152,980

負債純資産合計

52,595,683

53,370,297