（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

12,511

10,772

減価償却費及び償却費

1,746

2,025

子会社の支配喪失に伴う利益

△1,569

-

持分法による投資損益（△は益）

△108

△64

減損損失（又は戻入れ）

-

27

金融収益及び金融費用

532

△186

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1

△154

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△42,049

△22,475

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

35,228

18,784

その他

△1,322

△108

小計

4,967

8,621

利息及び配当金の受取額

4

39

利息の支払額

△156

△292

法人所得税の支払額

△5,053

△3,823

営業活動によるキャッシュ・フロー

△238

4,543

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△174

△171

無形資産の取得による支出

△716

△492

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△12,585

△990

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

420

8

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,405

-

投資有価証券の取得による支出

△688

△651

その他

△925

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,264

△2,275

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

18,500

-

長期借入れによる収入

40

884

社債の償還及び長期借入金の返済による支出

△2,761

△4,760

リース負債の返済による支出

△700

△797

新株の発行による収入

70

-

非支配持分への配当金の支払額

△181

△207

配当金の支払額

△1,350

△1,454

自己株式の取得による支出

△4,485

-

その他

97

△597

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,226

△6,931

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,276

△4,663

現金及び現金同等物の期首残高

38,403

30,185

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

2

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△4,068

-

売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

773

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

30,832

25,524