（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,766,692

5,900,164

減価償却費

874,001

1,174,186

有形固定資産除売却損益（△は益）

6,637

91

受取補償金

△92,877

－

棚卸資産滅失損失

42,838

－

のれん償却額

101,063

101,063

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16,050

8,566

賞与引当金の増減額（△は減少）

△444,753

△509,432

製品保証引当金の増減額（△は減少）

2,209

28,051

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△93,888

10,460

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,723

18,495

受取利息及び受取配当金

△129,412

△170,925

支払利息

28,285

25,480

持分法による投資損益（△は益）

△62,370

△30,029

売上債権の増減額（△は増加）

1,616,418

422,304

棚卸資産の増減額（△は増加）

△840,107

△1,315,255

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,748,951

2,391,766

その他

95,718

1,040,450

小計

4,117,177

9,095,438

利息及び配当金の受取額

187,461

208,586

利息の支払額

△28,202

△25,376

補償金の受取額

92,877

－

法人税等の支払額

△946,949

△2,333,720

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,422,363

6,944,928

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,892,693

△969,229

無形固定資産の取得による支出

△154,723

△133,376

投資有価証券の取得による支出

△10,835

△11,432

投資有価証券の売却による収入

5,112

－

その他

△304,689

△682,667

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,357,829

△1,796,706

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△707,497

△657,497

自己株式の取得による支出

△375

△608,445

配当金の支払額

△594,263

△741,429

非支配株主への配当金の支払額

△106,421

△106,745

その他

△20,888

△25,234

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,429,446

△2,139,352

現金及び現金同等物に係る換算差額

63,936

△139,470

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,300,974

2,869,398

現金及び現金同等物の期首残高

19,997,750

18,713,128

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 17,696,775

※ 21,582,527