(単位：百万円)

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

20,453

26,906

減価償却費及び償却費

10,499

10,295

持分法による投資損益（△は益）

△2,882

△4,777

受取利息及び受取配当金

△931

△1,235

支払利息

1,201

1,172

為替差損益(△は益)

△479

△147

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

1,706

5,540

棚卸資産の増減額(△は増加)

△2,761

△7,058

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△2,658

△2,591

未払賞与の増減額(△は減少)

△4,651

△2,534

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△220

△249

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

50

△83

契約負債の増減額(△は減少)

4,459

1,994

その他

107

3,186

小計

23,893

30,417

利息及び配当金の受取額

2,285

3,734

利息の支払額

△1,194

△1,165

法人所得税等の支払額

△9,080

△8,327

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,904

24,658

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18,594

△15,138

定期預金の払戻による収入

24,924

10,751

有形固定資産の取得による支出

△4,943

△3,274

無形資産の取得による支出

△436

△654

投資の取得による支出

△45

△24

投資の売却及び償還による収入

1,217

1,471

子会社又はその他の事業の取得による支出

△125,784

△362

その他

△14,702

113

投資活動によるキャッシュ・フロー

△138,365

△7,117

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

50

長期借入れによる収入

126,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,509

△10,615

リース負債の返済による支出

△2,818

△2,828

配当金の支払額

△5,974

△7,746

その他

14,871

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

129,569

△21,170

現金及び現金同等物に係る換算差額

686

2,259

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,794

△1,369

現金及び現金同等物の期首残高

37,287

55,251

現金及び現金同等物の四半期末残高

45,081

53,882