（単位：百万円）

注記

 前第３四半期連結累計期間

(自2024年４月１日

　至2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自2025年４月１日

　至2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

355,606

205,750

減価償却費及び償却費

234,796

236,419

減損損失

11

214

金融収益

△2,565

△3,604

金融費用

61,902

71,731

持分法による投資損益（△は益）

△337

△303

固定資産除売却損益（△は益）

△3,639

△1,726

棚卸資産の増減額（△は増加）

△72,670

1,996

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△187,030

△94,645

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

66,489

77,437

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

470

△416

その他

△600

△40,437

小計

452,433

452,416

利息及び配当金の受取額

2,010

3,042

利息の支払額

10

△73,309

△75,208

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△8,574

△58,083

営業活動によるキャッシュ・フロー

372,560

322,167

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△145,000

△213,688

有形固定資産の売却による収入

4,072

5,847

無形資産の取得による支出

△302

△2,295

政府補助金による収入

25,436

41,934

その他

36

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△115,758

△168,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びリボルビング・クレジット・ファシリティ実行残高の純増減額（△は減少）

７

△126,400

－

長期借入による収入

７

47,667

516,161

長期借入金の返済による支出

７

△202,745

△549,792

社債の発行による収入

７

－

326,656

リース負債の返済による支出

△20,666

△22,554

優先株式の償還による支出

７

－

△322,996

株式の発行による収入

９

29,879

8,891

自己株式の取得による支出

９

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△272,265

△43,634

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,170

3,254

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,293

113,595

現金及び現金同等物の期首残高

187,593

167,932

現金及び現金同等物の四半期末残高

174,300

281,527