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(単位：百万円)
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前連結会計年度
(自 2024年1月1日
至 2024年12月31日)
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当連結会計年度
(自 2025年1月1日
至 2025年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前当期利益
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195,987
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140,451
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減価償却費及び償却費
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10,142
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11,409
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株式報酬費用
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3,981
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5,767
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受取利息及び受取配当金
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△24,034
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△21,997
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支払利息
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2,107
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2,057
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減損損失
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13,432
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4,559
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再評価による損益（△は益）
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△692
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－
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持分法による投資損益（△は益）
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5,179
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1,697
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持分法による投資の減損損失
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－
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8,601
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持分法で会計処理されている投資の売却損益（△は益）
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－
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△23
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有価証券評価損益（△は益）
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△14,991
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△13,442
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有価証券売却及び償還損益（△は益）
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△3,759
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△1,062
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為替差損益（△は益）
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△14,068
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△2,923
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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△53,822
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8,623
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
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△6,347
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△7,073
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仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△3,041
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19,328
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繰延収益の増減額（△は減少）
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3,870
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30,033
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引当金の増減額（△は減少）
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17,208
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△9,725
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
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△3,772
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24,560
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損失評価引当金の増減額（△は減少）
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△5,632
|
△1,040
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|
その他
|
6
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△2,719
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小計
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121,754
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197,081
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利息の受取額
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20,200
|
19,590
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配当金の受取額
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4,850
|
4,231
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利息の支払額
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△2,096
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△2,036
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法人所得税の支払額
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△43,740
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△46,994
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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100,968
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171,872
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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拘束性預金の純増減額（△は増加）
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△9,221
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△2,682
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定期預金の純増減額（△は増加）
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40,653
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△62,555
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有形固定資産の取得による支出
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△3,639
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△7,934
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有形固定資産の売却による収入
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136
|
87
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無形資産の取得による支出
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△4,047
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△1,560
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長期前払費用の増加を伴う支出
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△1,003
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△2,740
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連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の取得による支出
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△13,091
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△13,704
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連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の売却による収入
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16,230
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20,168
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有価証券の取得による支出
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△12,419
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△9,540
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有価証券の売却及び償還による収入
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5,299
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197,605
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持分法で会計処理されている投資の取得による支出
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△5,286
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△13,478
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持分法で会計処理されている投資の売却による収入
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－
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67
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短期貸付金の貸付による支出
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△1,468
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△41
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短期貸付金の回収による収入
|
－
|
1,001
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|
長期貸付金の貸付による支出
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△3,651
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△954
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|
長期貸付金の回収による収入
|
17
|
13
|
|
その他
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△1,065
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△1,506
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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7,445
|
102,247
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