前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,221
1,988
減価償却費及び償却費
830
833
有形固定資産及び無形資産除却損
235
0
金融費用
33
37
営業債権の増減額（△は増加）
△1,593
△1,869
棚卸資産の増減額（△は増加）
△275
△351
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
1,539
1,372
契約負債の増減額（△は減少）
△63
△220
未払賞与の増減額（△は減少）
△50
△92
その他
384
178
小計
2,262
1,877
利息及び配当金の受取額
2
利息及び優先配当金の支払額
△10
△15
法人所得税の還付額
39
3
法人所得税の支払額
△234
△395
2,056
1,473
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△136
△108
無形資産の取得による支出
△140
△179
4
△39
△271
△327
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△23
―
株式の発行による収入
6
15
配当金の支払額
△385
リース負債の返済による支出
△442
△439
△460
△808
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,325
337
現金及び現金同等物の期首残高
938
2,394
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,263
2,731