（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,984

19,906

減価償却費

4,164

4,273

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△211

△353

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△111

45

受取利息及び受取配当金

△150

△160

支払利息

352

551

為替差損益（△は益）

△298

△62

売上債権の増減額（△は増加）

△2,518

△3,855

未収消費税等の増減額（△は増加）

△258

△447

破産更生債権等の増減額（△は増加）

－

△11

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,321

△578

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,648

△3,908

製品保証引当金の増減額（△は減少）

27

△136

固定資産除売却損益（△は益）

△90

69

投資有価証券売却損益（△は益）

△41

△437

持分法による投資損益（△は益）

△25

△21

厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少）

△76

－

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

40

△48

その他の資産・負債の増減額

△174

625

小計

17,648

15,454

利息及び配当金の受取額

125

180

持分法適用会社からの配当金の受取額

－

80

利息の支払額

△354

△551

法人税等の支払額

△3,385

△6,238

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,033

8,925

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

△549

投資有価証券の売却による収入

98

537

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,852

△4,427

有形固定資産の除却による支出

△15

△44

有形固定資産の売却による収入

110

27

短期貸付金の純増減額（△は増加）

0

△5

定期預金の払戻による収入

229

－

その他

△1

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,432

△4,459

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,378

1,949

長期借入れによる収入

6,700

－

長期借入金の返済による支出

△6,903

－

自己株式の取得による支出

△593

△891

配当金の支払額

△2,857

△3,914

リース債務の返済による支出

△537

△611

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,570

△3,467

現金及び現金同等物に係る換算差額

551

119

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,581

1,118

現金及び現金同等物の期首残高

12,187

15,769

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,769

※ 16,887