(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,747

2,515

減価償却費

3,245

3,665

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

145

57

賞与引当金の増減額（△は減少）

46

0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

16

△0

受取利息及び受取配当金

△359

△208

支払利息

592

575

為替差損益（△は益）

1

5

持分法による投資損益（△は益）

1,096

1,392

環境対策費

－

180

固定資産除却損

546

458

災害による損失

112

－

売上債権の増減額（△は増加）

△688

797

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,360

7,840

前渡金の増減額（△は増加）

△27

△45

未収入金の増減額（△は増加）

△169

74

仕入債務の増減額（△は減少）

1,556

△2,350

預り金の増減額（△は減少）

△55

15

未払金の増減額（△は減少）

291

△562

未払費用の増減額（△は減少）

△203

△150

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,435

1,369

その他

133

87

小計

6,233

15,716

利息及び配当金の受取額

134

538

利息の支払額

△594

△576

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

257

△1,103

災害による損失の支払額

△72

△5

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,958

14,569

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,299

△4,828

有形固定資産の売却による収入

14

1

投資有価証券の取得による支出

△110

△361

その他

△453

△394

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,848

△5,583

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,000

△500

長期借入れによる収入

－

1,000

長期借入金の返済による支出

△3,528

△3,564

自己株式の取得による支出

△0

△4,031

配当金の支払額

△1,372

△1,647

その他

△157

△170

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,058

△8,914

現金及び現金同等物に係る換算差額

29

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,919

76

現金及び現金同等物の期首残高

7,851

5,931

現金及び現金同等物の期末残高

5,931

6,008