（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

26,057

22,822

減価償却費及び償却費

9,268

10,544

法人所得税費用

13,126

8,752

金融収益

△311

△343

金融費用

842

1,288

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,445

△7,875

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△10,330

7,500

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

744

235

その他

△4,813

3,037

小計

31,138

45,960

利息及び配当金の受取額

173

204

利息の支払額

△795

△487

法人所得税の支払額

△9,858

△17,280

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,658

28,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,812

△10,000

無形資産の取得による支出

△224

△2,057

その他

△29

63

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,065

△11,994

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,750

△6,000

リース負債の返済による支出

△547

△566

配当金の支払額

△6,608

△8,524

自己株式の取得による支出

△18,518

－

その他

524

△45

財務活動によるキャッシュ・フロー

△28,899

△15,135

現金及び現金同等物に係る換算差額

409

1,705

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△31,897

2,973

現金及び現金同等物の期首残高

92,619

44,755

現金及び現金同等物の四半期末残高

60,722

47,728