（単位：百万円）

　前第３四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年12月31日）

　当第３四半期連結累計期間

（自　2025年４月１日

　　至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

61,792

47,471

減価償却費及び償却費

28,700

34,820

持分法による投資損益（△は益）

1,727

1,249

固定資産除却損

166

620

営業債権の増減額（△は増加）

9,036

13,342

前渡金の増減額（△は増加）

458

△1,021

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,391

△12,602

営業債務の増減額（△は減少）

111

280

未払金の増減額（△は減少）

△1,721

△1,040

契約負債の増減額（△は減少）

865

511

未払費用の増減額（△は減少）

681

△892

未払又は未収消費税等の増減額

△741

330

未払賞与の増減額（△は減少）

△2,479

△4,867

その他

△1,579

△569

小計

84,628

77,634

利息及び配当金の受取額

474

471

利息の支払額

△1,285

△1,603

法人所得税の支払額

△24,895

△26,457

営業活動によるキャッシュ・フロー

58,922

50,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,697

△22,191

無形資産の取得による支出

△16,063

△13,549

長期前払費用の増加を伴う支出

△626

△758

資本性金融商品の取得による支出

△2,008

△254

資本性金融商品の売却による収入

1,853

0

負債性金融商品の取得による支出

△399

△978

定期預金の預入による支出

△1,306

△977

定期預金の払戻による収入

1,591

893

その他

510

255

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,146

△37,560

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,500

－

長期借入金の返済による支出

△435

△508

株式の発行による収入

191

16

自己株式の取得による支出

△2

△877

配当金の支払額

△18,081

△22,441

リース負債の返済による支払額

△7,692

△8,925

その他

0

31

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,520

△32,705

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,177

6,412

現金及び現金同等物の純増減額（△は減少）

6,432

△13,809

現金及び現金同等物の期首残高

75,507

89,570

現金及び現金同等物の四半期末残高

81,940

75,760