（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△44,191

110,601

減価償却費

397,657

415,169

固定資産除却損

1,577

－

固定資産売却益

－

△71

為替差損益（△は益）

△9,307

△6,290

貸倒引当金の増減額（△は減少）

764

5,643

賞与引当金の増減額（△は減少）

△42,253

△50,640

受取利息及び受取配当金

△55

△367

支払利息

-

906

売上債権の増減額（△は増加）

△4,739

51,764

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,125

16,664

未払金の増減額（△は減少）

△1,259

33,694

前受金の増減額（△は減少）

△6,508

△37,419

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,543

10,873

預り保証金の増減額（△は減少）

△30

△93

その他

3,916

31,849

小計

290,988

582,286

利息及び配当金の受取額

55

367

利息の支払額

-

△906

法人税等の支払額

△54,793

△7,762

法人税等の還付額

－

24,953

営業活動によるキャッシュ・フロー

236,250

598,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△34,786

△14,166

有形固定資産の売却による収入

－

79

無形固定資産の取得による支出

△484,630

△463,143

敷金及び保証金の回収による収入

97

－

敷金及び保証金の差入による支出

△1,458

△180

投資活動によるキャッシュ・フロー

△520,778

△477,410

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

200,000

長期借入金の返済による支出

－

△28,600

自己株式の取得による支出

△14

－

配当金の支払額

△34,667

△34,154

財務活動によるキャッシュ・フロー

△34,682

137,245

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,268

1,841

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△317,941

260,614

現金及び現金同等物の期首残高

739,371

345,549

現金及び現金同等物の四半期末残高

421,430

606,164