（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

5,420

4,223

減価償却費及び償却費

1,714

1,818

減損損失

245

1,581

固定資産売却損益（△は益）

△0

－

投資有価証券評価損益（△は益）

64

△77

投資有価証券売却損益（△は益）

△182

－

金融収益及び金融費用

79

128

持分法による投資損益（△は益）

△15

△147

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△474

△573

棚卸資産の増減額（△は増加）

△71

62

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

285

167

その他

△77

316

小計

6,989

7,501

利息及び配当金の受取額

32

48

利息の支払額

△86

△153

法人所得税の還付額

485

17

法人所得税の支払額

△1,782

△2,166

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,638

5,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△173

△87

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形資産の取得による支出

△635

△569

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,020

投資有価証券の取得による支出

△300

△601

投資有価証券の売却による収入

1,242

7

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△1,992

－

敷金及び保証金の差入による支出

△41

△26

敷金及び保証金の返還による収入

73

57

資産除去債務の履行による支出

△107

△19

その他

△4

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,938

△2,248

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,100

2,000

長期借入れによる収入

7,180

3,230

長期借入金の返済による支出

△1,948

△2,272

新株予約権の行使による収入

10

－

配当金の支払額

△1,274

△1,634

リース負債の返済による支出

△1,048

△1,085

非支配持分からの払込による収入

－

24

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△455

自己株式の取得による支出

△1,489

△0

預け金の増減額（△は増加）

185

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,486

△194

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

△36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,217

2,767

現金及び現金同等物の期首残高

7,389

8,607

現金及び現金同等物の期末残高

8,607

11,374