(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
14,623
517,494
減価償却費
466,018
470,613
賞与引当金の増減額（△は減少）
433
1,966
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,000
－
退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）
14,571
20,927
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
8,770
11,640
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△19,094
5,853
受取利息及び受取配当金
△53,592
△67,997
支払利息
6,397
2,385
売上債権の増減額（△は増加）
2,875,341
228,901
棚卸資産の増減額（△は増加）
434,338
△113,984
前渡金の増減額（△は増加）
△733,252
2,195,237
未収入金の増減額（△は増加）
371,838
△196,294
未収消費税等の増減額（△は増加）
△371,763
320,155
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,973,589
471,383
前受金の増減額（△は減少）
1,887,039
△2,274,631
未払消費税等の増減額（△は減少）
△370,002
365,049
有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少）
76,001
56,701
その他
77,889
51,331
小計
1,706,969
2,066,730
法人税等の支払額
△99,191
△157,688
法人税等の還付額
48,923
223
1,656,701
1,909,266
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△303,700
△177,534
無形固定資産の取得による支出
△22,497
△5,065
貸付けによる支出
△170,280
貸付金の回収による収入
8,459
99,352
利息及び配当金の受取額
53,042
67,427
22,163
△3,765
△242,531
△189,864
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,050,000
△30,000
利息の支払額
△6,348
△2,353
配当金の支払額
△62,329
△39,960
△1,118,677
△72,313
現金及び現金同等物に係る換算差額
56
21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
295,548
1,647,109
現金及び現金同等物の期首残高
1,182,174
1,477,723
現金及び現金同等物の期末残高
3,124,832