(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,647
2,867
減価償却費
4,979
4,578
貸倒引当金の増減額（△は減少）
22
△28
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△306
66
受取利息及び受取配当金
△346
△132
支払利息
1,335
1,364
固定資産除売却損益（△は益）
△17
△550
投資有価証券売却損益（△は益）
△8,950
△0
売上債権の増減額（△は増加）
3,360
△2,788
棚卸資産の増減額（△は増加）
△977
△471
仕入債務の増減額（△は減少）
△201
1,323
その他
2,286
563
小計
6,832
6,792
利息及び配当金の受取額
346
132
利息の支払額
△1,329
△1,729
法人税等の支払額
△1,279
△1,432
法人税等の還付額
85
1
事業再編による支出
△263
△424
△2,300
－
2,093
3,340
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△4,711
△3,054
有形及び無形固定資産の売却による収入
175
1,977
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
11,624
0
△45
49
7,042
△1,029
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,611
1,373
長期借入れによる収入
31,040
長期借入金の返済による支出
△49,767
△1,917
非支配株主への配当金の支払額
△2,480
△354
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△72
△89
自己株式の純増減額（△は増加）
△18,668
△988
現金及び現金同等物に係る換算差額
334
△1,771
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,199
△447
現金及び現金同等物の期首残高
26,949
18,303
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△273
現金及び現金同等物の四半期末残高
17,477
17,856