（単位：百万円）
前第１四半期連結累計期間
（自 2024年10月１日
至 2024年12月31日）
当第１四半期連結累計期間
（自 2025年10月１日
至 2025年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
832
1,306
非継続事業からの税引前四半期損失
△236
△8
減価償却費及び償却費
488
352
金融収益
△65
△19
金融費用
107
25
売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加)
408
330
買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少)
△591
△441
棚卸資産の増減額(△は増加)
△296
△35
その他
△337
△616
小計
310
894
利息及び配当金の受取額
42
18
利息の支払額
△34
△30
法人所得税の支払額
△385
△105
△67
775
投資活動によるキャッシュ・フロー
資本性金融資産の取得による支出
△20
－
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出
△6,045
△18
無形資産の取得による支出
△62
△23
関連会社株式の取得による支出
△216
関連会社株式の売却による収入
176
貸付による支出
△933
△1,236
貸付金の回収による収入
720
770
△1
△0
△6,342
△547
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
300
200
短期借入金の返済による支出
△3,222
△184
長期借入れによる収入
5,766
長期借入金の返済による支出
△24
△96
配当金の支払額
△91
△1,305
リース負債の返済による支出
△187
△155
自己株式の取得による支出
4
2,540
△1,536
現金及び現金同等物の為替変動による影響
72
76
現金及び現金同等物の減少額
△3,797
△1,231
現金及び現金同等物の期首残高
14,633
10,702
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△43
現金及び現金同等物の四半期末残高
10,836
9,427