(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

426,025

348,903

減価償却費

22,936

19,874

減損損失

6,337

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△33,072

△10,105

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

△3,567

－

受取利息

△2,305

△6,513

支払利息

35,648

43,989

収用補償金

－

△24,245

助成金収入

△888

△566

関係会社清算損益（△は益）

△2,608

－

営業未収入金の増減額（△は増加）

18,768

△9,561

割賦売掛金の増減額（△は増加）

△23,267

334,327

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,812

△32,264

前払費用の増減額（△は増加）

5,406

△4,692

営業未払金の増減額（△は減少）

4,433

5,457

未払金の増減額（△は減少）

9,175

3,019

未払費用の増減額（△は減少）

73,428

△94,388

契約負債の増減額（△は減少）

△9,264

△7,931

営業預り金の増減額（△は減少）

△11,214

6,497

割賦利益繰延の増減額（△は減少）

281

△25,882

その他

61,116

△37,581

小計

562,558

508,337

利息の受取額

2,305

6,513

利息の支払額

△35,102

△43,939

助成金の受取額

965

589

収用補償金の受取額

－

24,277

創業者功労金の支払額

△50,000

－

法人税等の支払額

△137,670

△109,863

営業活動によるキャッシュ・フロー

343,056

385,914

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

221,294

273,901

定期預金の預入による支出

△247,128

△363,091

有形固定資産の取得による支出

△11,763

△3,563

無形固定資産の取得による支出

△3,584

△1,905

ゴルフ会員権の売却による収入

2,689

－

敷金及び保証金の差入による支出

△9,346

△497

敷金及び保証金の回収による収入

5,452

9,315

その他

△3,811

△7,700

投資活動によるキャッシュ・フロー

△46,197

△93,541

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

50,000

90,000

長期借入れによる収入

2,510,000

1,700,000

長期借入金の返済による支出

△2,678,818

△2,282,483

配当金の支払額

△126,918

△126,918

財務活動によるキャッシュ・フロー

△245,736

△619,401

現金及び現金同等物に係る換算差額

222

△567

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

51,345

△327,596

現金及び現金同等物の期首残高

2,451,432

2,502,777

現金及び現金同等物の期末残高

2,502,777

2,175,181