(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,278

15,876

減価償却費

19,270

19,255

減損損失

2,520

－

のれん償却額

166

409

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△16

賞与引当金の増減額（△は減少）

30

120

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21

△229

受取利息及び受取配当金

△764

△841

支払利息

1,385

1,410

助成金収入

△86

△531

持分法による投資損益（△は益）

△248

－

段階取得に係る差損益（△は益）

△180

－

固定資産処分損益（△は益）

76

119

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,156

△1,376

投資有価証券評価損益（△は益）

12

－

売上債権の増減額（△は増加）

7,377

△5,292

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,486

4,389

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△226

1,205

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,181

△12,436

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,168

6

その他

2,153

△1,487

小計

32,789

20,582

利息及び配当金の受取額

1,132

826

利息の支払額

△1,598

△1,367

助成金の受取額

70

209

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,231

△6,362

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,162

13,888

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,070

△20,566

有形固定資産の売却による収入

34

200

有価証券の取得による支出

△1,300

△1,300

有価証券の売却による収入

1,303

1,300

投資有価証券の取得による支出

△1,001

△18

投資有価証券の売却による収入

4,993

1,781

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,195

－

定期預金の預入による支出

△2,509

△9,931

定期預金の払戻による収入

2,509

7,489

その他

△1,486

△1,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,723

△22,529

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,785

△4,028

長期借入れによる収入

4,200

24,100

長期借入金の返済による支出

△10,130

△7,544

自己株式の取得による支出

△0

△1,500

配当金の支払額

△2,827

△2,991

その他

△357

△383

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,901

7,651

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,087

255

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,625

△734

現金及び現金同等物の期首残高

26,401

28,026

現金及び現金同等物の期末残高

28,026

27,292