(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
14,661
31,331
減価償却費及び償却費
14,076
14,417
減損損失
624
814
減損損失戻入益
△55
△16
負ののれん発生益
-
△6,148
有形固定資産売却益
△51
△34
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△300
△776
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△822
△823
金融収益
△1,095
△1,687
金融費用
1,720
1,584
持分法による投資利益
△1,838
△2,058
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
12,553
△9,353
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,634
△1,658
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△5,834
△1,315
その他
△2,569
2,360
小計
28,437
26,637
利息の受取額
622
847
配当金の受取額
1,287
1,462
利息の支払額
△1,555
△1,433
法人所得税の支払額
△5,251
△4,902
23,540
22,613
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,703
△2,075
定期預金の払出による収入
1,161
3,070
有形固定資産の取得による支出
△11,408
△16,734
有形固定資産の売却による収入
77
109
その他の金融資産の取得による支出
△12
△8
その他の金融資産の売却による収入
390
1,370
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
9,101
関係会社株式の取得による支出
△167
△518
△610
△12,013
△5,944
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△8,547
△14,052
リース負債の返済による支出
△3,430
△3,111
長期借入金による収入
5,861
22,700
長期借入金の返済による支出
△995
△1,890
自己株式の取得による支出
△1,606
△12,512
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
△1,892
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△5,947
△7,059
非支配持分への配当金の支払額
△1,115
△888
△17,671
△16,813
現金及び現金同等物に係る換算差額
644
3,168
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△5,500
3,024
現金及び現金同等物の期首残高
46,637
47,428
現金及び現金同等物の四半期末残高
41,137
50,452