(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△2,010
2,130
減価償却費
3,332
3,480
減損損失
―
379
事業譲渡損益（△は益）
△70
事業構造改革費用
868
1,522
のれん償却額
14
貸倒引当金の増減額（△は減少）
122
△722
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
24
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△126
△670
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△76
△104
受取利息及び受取配当金
△245
△187
支払利息
1,661
1,869
為替差損益（△は益）
△221
160
持分法による投資損益（△は益）
139
184
持分変動損益（△は益）
△188
投資有価証券売却損益（△は益）
△521
△2,687
関係会社清算益
△269
子会社株式売却損益（△は益）
656
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
△1,491
△265
売上債権の増減額（△は増加）
6,991
7,902
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,492
6,937
仕入債務の増減額（△は減少）
2,876
△3,794
割引手形の増減額（△は減少）
455
△455
その他
△1,926
△1,097
小計
12,144
14,938
利息及び配当金の受取額
426
275
利息の支払額
△1,660
△1,869
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△792
△693
事業構造改革費用の支払額
△746
△939
9,371
11,712
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,741
△2,028
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,848
365
投資有価証券の取得による支出
△0
△526
投資有価証券の売却による収入
840
6,017
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
△2
貸付金の回収による収入
30
17
事業譲渡による収入
503
20
4,364
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,622
△12,182
長期借入れによる収入
4,640
6,307
長期借入金の返済による支出
△10,838
△8,398
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△442
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△948
△128
△922
△4,147
△16,145
現金及び現金同等物に係る換算差額
671
44
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,894
△24
現金及び現金同等物の期首残高
7,168
13,146
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
83
現金及び現金同等物の期末残高
13,122