(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年10月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
891,356
減価償却費
61,428
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△517,014
退職給付に係る負債及び資産の増減額
△62,184
株式給付引当金の増減額（△は減少）
11,272
受取利息及び受取配当金
△71,750
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
155,771
棚卸資産の増減額（△は増加）
642,550
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,298,079
未払消費税等の増減額（△は減少）
155,039
その他
432,787
小計
△598,821
利息及び配当金の受取額
78,252
法人税等の支払額
△843,689
△1,364,258
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△184
投資有価証券の償還による収入
300,000
有形固定資産の取得による支出
△4,398
無形固定資産の取得による支出
△5,396
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△868,899
敷金の差入による支出
△822
敷金の回収による収入
951
△578,749
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△938,020
△5,941
△943,961
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,886,970
現金及び現金同等物の期首残高
9,381,595
現金及び現金同等物の四半期末残高
6,494,625